日照港集团将发行10亿元超短期融资券

日照资讯

日照港集团有限公司公告称，定于2月27日发行2015年度第一期超短期融资券。

本期超短融期限150天，发行额度10亿元，采用单利按年计息，不计复利，自兑付首日起不另计息。本期超短融采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。时间安排上，发行首日2015年2月27日，缴款日、债权登记日2015年3月2日，2015年3月3日即可在全国银行间债券市场流通转让，2015年7月30日一次性支付利息以及本金（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。

本期超短融无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用评级为AA+；经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为AA。本次发行超短期融资券所募集的资金用于补充营运资金、偿还部分成本较高的借款。